Categorias Financeiras
As Categorias Financeiras organizam os lancamentos financeiros em grupos e subcategorias, funcionando como um plano de contas simplificado para classificar receitas e despesas.
Acessando as Categorias Financeiras
Acesse Financeiro -> Categorias Financeiras para visualizar todos os grupos cadastrados. A listagem exibe:
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Nome | Nome do grupo de categorias |
| Situacao | Ativo ou Inativo |
| Categorias | Quantidade de subcategorias no grupo |
| Data Cadastro | Data de criacao do grupo |
| Data Atualizacao | Data da ultima modificacao |
Estrutura Hierarquica
As categorias financeiras seguem uma estrutura de dois niveis:
- Grupo -- nivel superior que agrupa categorias relacionadas (ex: Despesas Fixas, Receitas Operacionais)
- Categorias -- itens dentro do grupo que classificam os lancamentos (ex: Aluguel, Energia, Vendas)
Como Criar um Grupo de Categorias
- Acesse Financeiro -> Categorias Financeiras
- Clique no botao Adicionar
- Preencha:
- Nome (obrigatorio) -- nome do grupo (ex: Despesas Fixas)
- Situacao -- Ativo ou Inativo
- Na secao Categorias, adicione as subcategorias:
- Clique em Adicionar para incluir uma nova categoria
- Informe o nome da categoria
- Defina se e padrao para compras e/ou vendas
- Clique em Salvar
Propriedades das Categorias
Cada categoria dentro de um grupo possui:
| Propriedade | Descricao |
|---|---|
| Nome | Nome da categoria |
| Situacao | Ativo ou Inativo |
| Padrao Compra | Se esta categoria e aplicada automaticamente em compras |
| Padrao Venda | Se esta categoria e aplicada automaticamente em vendas |
| Data Cadastro | Data de criacao |
| Data Atualizacao | Data da ultima modificacao |
Editando um Grupo
- Na listagem, clique no menu de acoes do grupo desejado
- Selecione Editar
- Altere o nome, situacao ou as categorias do grupo
- Dentro da edicao, e possivel:
- Adicionar novas categorias
- Editar categorias existentes
- Ativar/desativar categorias individualmente
- Remover categorias
- Salve as alteracoes
Ativando ou Desativando
Grupos e categorias podem ser ativados ou desativados individualmente:
- Na listagem, clique no menu de acoes
- Selecione Ativar ou Desativar
- Confirme a operacao
Grupos e categorias inativos nao aparecem como opcao nos lancamentos financeiros.
Removendo
- Na listagem, clique no menu de acoes
- Selecione Remover
- Confirme a exclusao
Filtros e Exportacao
Use o filtro de situacao para exibir apenas grupos ativos ou inativos.
A listagem pode ser exportada nos formatos PDF e Excel.
Relacao com Lancamentos Financeiros
As categorias financeiras sao utilizadas ao registrar Contas a Pagar e Contas a Receber, classificando cada lancamento. Elas tambem aparecem na Visao de Competencia, permitindo filtrar e analisar os lancamentos por categoria.