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Contas Bancarias

O modulo de Contas Bancarias permite cadastrar e gerenciar as contas bancarias do estabelecimento, que sao utilizadas em lancamentos financeiros, boletos e operacoes de Pix.

Acessando as Contas Bancarias​

Acesse Financeiro -> Contas Bancarias para visualizar todas as contas cadastradas. A listagem exibe:

ColunaDescricao
NomeNome identificador da conta
SituacaoAtivo ou Inativo
ContaBanco, agencia e numero da conta
Data AtualizacaoData da ultima modificacao

Como Cadastrar uma Conta Bancaria​

  1. Acesse Financeiro -> Contas Bancarias
  2. Clique no botao Adicionar
  3. Preencha os dados na aba Geral:
    • Nome (obrigatorio) -- nome identificador da conta
    • Tipo de conta (obrigatorio) -- Corrente ou Poupanca
    • Banco (obrigatorio) -- selecione o banco na lista
    • Agencia-digito (obrigatorio) -- numero da agencia e digito verificador
    • Conta-digito (obrigatorio) -- numero da conta e digito verificador
    • Conta financeira (obrigatorio) -- vincule a uma conta financeira do sistema
  4. Opcionalmente, configure a aba Pix:
    • Tipo de chave -- E-mail, CPF, CNPJ, Telefone ou Chave Aleatoria
    • Chave Pix -- valor da chave
  5. Opcionalmente, configure a aba Boleto:
    • Instrucoes de impressao -- ate 4 linhas de instrucoes
    • Dias para recebimento -- numero de dias aceitos apos o vencimento
    • Dias para multa -- numero de dias para aplicar multa
    • Taxa mensal de juros -- percentual de juros ao mes
    • Multa -- valor fixo da multa
  6. Clique em Salvar

Editando uma Conta Bancaria​

  1. Na listagem, clique no menu de acoes da conta desejada
  2. Selecione Editar
  3. Altere os campos necessarios
  4. Salve as alteracoes

Ativando ou Desativando​

  1. Na listagem, clique no menu de acoes
  2. Selecione Ativar ou Desativar
  3. Confirme a operacao

Contas inativas nao aparecem como opcao em lancamentos financeiros.

Removendo uma Conta Bancaria​

  1. Na listagem, clique no menu de acoes
  2. Selecione Remover
  3. Confirme a exclusao

Filtros e Exportacao​

Use o filtro de situacao para exibir apenas contas ativas ou inativas.

A listagem pode ser exportada nos formatos PDF e CSV.